Protokół Nr 5
P r o t o k ó ł Nr 5/19
posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 20.05.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój 214 w godzinach 14:00 – 14:20.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
- 7 - miu członków Komisji - wg załączonej listy obecności
- Burmistrz Miasta Zambrów - p. Kazimierz Dąbrowski
- Skarbnik Miasta Zambrów - p. Barbara Gardocka
- Prezes ZMK Sp. z o.o. - p. Józef Przeździecki
Porządek posiedzenia:
- Przyjęcie porządku posiedzenia.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
- Sprawozdanie z realizacji uchwał w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 2018 - 2022.
- Opinia Komisji w sprawie:
- raportu o stanie gminy Miasta Zambrów za 2018 rok;
- sprawozdania finansowego Miasta Zambrów za 2018 rok;
- sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2018 rok łącznie
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- Sprawy różne.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu. Stwierdził prawomocność posiedzenia i poinformował, że uczestniczą w nim wszyscy członkowie Komisji.
Ad. 1.
Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski odczytał proponowany porządek posiedzenia Komisji. W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji uznał, iż proponowany porządek posiedzenia Komisji jest przyjęty.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski zapytał, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie protokół poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji.
Ad. 3.
Wprowadzenia do tematu dokonał Prezes ZMK Sp. z o.o. p. Józef Przeździecki. Poinformował, że sprawozdanie zostało przekazane, w związku z powyższym zwrócił się
z prośbą o zadawanie pytań.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji uchwał w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 2018 - 2022. Komisja w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad. 4. a
Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy. Burmistrz zobowiązany jest co roku do 31 maja przedstawić radzie powyższy dokument. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał oraz budżetu obywatelskiego. Następnie Burmistrz Miasta przedstawił raport o stanie gminy Miasta Zambrów za 2018 rok.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie raport o stanie gminy Miasta Zambrów za 2018 rok. Komisja w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała raport.
(raport dołączono do protokołu)
Ad. 4. b
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Miasta p. Barbara Gardocka. Przedstawiła bilans z wykonania budżetu gminy Miasta Zambrów za 2018 rok. Poinformowała, że sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu z wykonania budżetu gminy, bilansu łącznego jednostek budżetowych, informacji dodatkowej, łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych, zestawienia zmian w funduszu jednostek. Następnie omówiła łączny bilans jednostek budżetowych za ubiegły rok.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie sprawozdanie finansowe Miasta Zambrów za 2018 rok. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała powyższe sprawozdanie.
(sprawozdanie dołączono do protokołu)
Ad. 4. c
Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że budżet Miasta Zambrów na 2018 r. uchwalony Uchwałą Rady Miasta Zambrów Nr 192/XXXIV/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. określił plan dochodów budżetu w wysokości 87.925.314,00 zł, zaś plan wydatków budżetu w wysokości 92.925.314,00 zł. Zaplanowano, iż deficyt budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w rachunku bieżącym budżetu Miasta, zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie. Uchwałą Nr 227/XLI/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1.395.824,28 zł, który miał być pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych. Taki wynik budżetu został utrzymany do końca roku. W ciągu roku budżet korygowany był czterema Uchwałami Rady Miasta Zambrów i sześcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta Zambrów. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów został zwiększony o 6.682.462,45 zł, a wydatków został zwiększony o 8.078.286,73 zł. Wyjaśnił, że najważniejszą przyczyną zwiększenia planu dochodów i wydatków było zwiększenie kwot dotacji otrzymanych
z budżetu państwa oraz niektórych dochodów własnych. Budżet po dokonanych zmianach wyniósł: plan dochodów 94.607.776,45 zł, plan wydatków 101.003.600,73 zł. Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 6.162.835,74 zł. Na koniec 2018 r. wykorzystanie kredytu przez Miasto Zambrów wyniosło 3.388.528,02 zł. Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu Miasta Zambrów w 2018 r. w wysokości 94.607.776,45 zł wykonanie dochodów wyniosło 92.260.933.96 zł, co stanowi 97,5 %. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 98,5 %, a dochody majątkowe w 89,3 %. Zaplanowane wydatki budżetowe na 2018 r. w wysokości 101.003.600,73 zł zostały zrealizowane w kwocie 98.423.769,70 zł, co stanowi 97,4 %. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 80.373.060,57 zł zostały zrealizowane w 97,6 % i wyniosły 78.468.556,72 zł. Stanowią one 79,7 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wyniosły w 2018 r. 19.955.212,98 zł i stanowiły 20,3 % wydatków ogółem, a plan zrealizowano w 96,7 %. Budżet Miasta Zambrów w 2018 r. został zrealizowany po stronie dochodów w 97,5 %, a po stronie wydatków w 97, 4 %. Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 6.162.835,74 zł, który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.395.824,28 zł, kredytem długoterminowym w kwocie 3.388.528,02 zł i subwencją oświatową w kwocie 1.378.483,44 zł, która zmniejszyła wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta, którego limit wynosił 5.000.000,00 zł. Na koniec roku Miasto posiadało zadłużenie w wysokości 3.388.528,02 zł. Następnie Burmistrz Miasta przedstawił inwestycje, które nie zostały zrealizowane m.in.: budowa kładki przy ul. 71 Pułku Piechoty, rewitalizacja koszar (monitoring, zagospodarowanie terenu), budowa ulicy 01 02 03 KD, budowa ul. Spacerowej (termin inwestycji odroczony do 31 maja br.)
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2018 rok. Komisja w głosowaniu jawnym 6 głosami za, bez głosów przeciwnych oraz przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała powyższe sprawozdanie.
(sprawozdanie dołączono do protokołu)
Ad. 5.
Brak uwag.
W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski podziękował za udział, zamknął posiedzenie Komisji.
Protokołowała: Karolina Kulesza
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Korzeniowski
Lista obecności:
- Zbigniew Korzeniowski
- Agnieszka Ogórkowska
- Anna Chętnik
- Tomasz Kosek
- Jacek Olszewski
- Mariusz Prusiński
- Anna Truchel
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Karolina Kulesza Data wytworzenia:
07 sty 2021
Osoba dodająca informacje
Karolina Kulesza Data publikacji:
07 sty 2021, godz. 10:43
Osoba aktualizująca informacje
Karolina Kulesza Data aktualizacji:
07 sty 2021, godz. 10:43