Protokół Nr 41/23

P r o t o k ó ł  Nr 41/23

posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 27.11.2023 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój 214 w godzinach 14:15 – 16:00.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. 7 - miu członków Komisji                                         - wg załączonej listy obecności
2. Burmistrz Miasta Zambrów                                      - p. Kazimierz Dąbrowski
3. Skarbnik Miasta Zambrów                                        - p. Anna Sadowska-Piętak
4. Radna Miasta Zambrów                                            - p. Barbara Danuta Laszuk

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
   1. zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok.
   2. uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2024 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2030;
   3. uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2024 rok.
4. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu.  Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność posiedzenia i poinformował, że uczestniczy w nim siedmiu członków Komisji.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski odczytał proponowany porządek posiedzenia Komisji. W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji uznał, iż proponowany porządek posiedzenia jest przyjęty.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski zapytał, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie protokół poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 3.

a)

Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Miasta p. Anna Sadowska-Piętak. Omówiła zmiany w budżecie. Miasta Zambrów na 2023 r., które zostały ujęte w przedmiotowej uchwale. W planie dochodów budżetowych dochody bieżące i majątkowe dostosowano do aktualnych potrzeb, m.in.:

a) W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszono dochody w wysokości 4.746.745,51 zł na budowę ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Łomżyńskiej i Żytniej. Zadanie to przeniesiono do realizacji w 2024 r.

b) W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 47.000,00 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- 32.000,00 zł - dotacja z Województwa Podlaskiego na wydarzenie pn. "III Międzynarodowa Parada Dyrygentów Młodzieżowych Orkiestr Dętych 2023"

c) W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększono dotację z Funduszu Pomocy na koszty utrzymania uchodźców z Ukrainy w wysokości 166.549,00 zł.

d) W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększono dochody o kwotę 200.000,00 zł, uzyskano wpływy z usług w rozdziale "Stołówki szkolne oraz przedszkolne" oraz za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach. .

e) W dziale 855 "Rodzina" zmniejszono dochody o kwotę 52.000,00 zł na świadczenia rodzinne decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zwiększono dotację na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w wysokości 8.247,42 zł. Ponadto Miasto otrzymało dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4.000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

f) W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększono dochody o kwotę:

- 10.781,95 zł z WFOŚiGW - na zwrot kosztów poniesionych na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego 9.506,95 zł oraz ryczałt za wydane zaświadczenia o dochodach oraz przyjęte przez Miasto wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do WFOŚiGW w II kwartale 2023 r. w.

- 15.000,93 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na Miejskiej Targowicy.

g) W dziale "Kultura fizyczna" zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu VAT za basen zewnętrzny w wysokości 87.762,00 zł.

2. W planie wydatków budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb, m. in.:

a) W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszono wydatki na kwotę 4.996.574,22 zł, z uwagi na przeniesienie do realizacji na rok 2024 ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Łomżyńskiej i Żytniej.

b) W dziale 710 "Działalność usługowa" zwiększono wydatki o kwotę 21.700,00 zł na prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące podziałów nieruchomości, rozgraniczeń i okazania granic gruntów, zmniejszono wydatki w rozdziale Cmentarze o kwotę 10.000,00 zł.

c) W dziale 720 "Informatyka" zwiększono wydatki na zakup drukarek do komputerów na kwotę 34.000,00 zł oraz dostosowano wydatki do potrzeb.

d) W dziale "Administracja publiczna" zwiększono wydatki o kwotę 116.435,00 zł na wydatki rzeczowe.

e) W dziale 757 "Obsługa długu publicznego"` zmniejszono wydatki o kwotę 178.573,99 zł. Dotychczas wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 3.386,64 zł.

f) W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększono wydatki o kwotę 210.912,93 zł dla Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Nr 4, ponadto dostosowano wydatki do potrzeb szkół i przedszkoli.

g) W dziale 851 "Ochrona zdrowia" dostosowano wydatki do potrzeb szkół.

h) W dziale 852 "Pomoc społeczna" zmniejszono wydatki o kwotę 60.000,00 zł, z tego

1) zwiększono wydatki na:

- zakup usług w domach pomocy społecznej w wysokości 54.100,00 zł,

- ośrodki wsparcia (noclegownia) 2.262,00 zł,

- klub seniora 448,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej 14.600,00 zł.

2) zmniejszono wydatki:

- na dodatki mieszkaniowe o kwotę 44.000,00 zł,

- na dotację z tytułu usług opiekuńczych na kwotę 87.410,00 zł.

i) W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększono wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Długoborzu.

j) W dziale 855 "Rodzina" zmniejszono plan wydatków o 39.752,58 zł, głównie na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego oraz dostosowano plan wydatków do aktualnych potrzeb.

k) W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększono wydatki o kwotę 77.495,05 zł- na zakup materiałów w rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu", oraz na zakup samochodu używanego dostawczego na potrzeby oczyszczania Miasta w wysokości 50.000,00 zł. Ponadto zwiększono wydatki na usuwanie azbestu na budynkach mieszkańców Zambrowa o kwotę 48.422,85 zł, zmniejszono wydatki na zakup energii o kwotę 48.500,00 zł.

l) W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększono dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 19.000,00 zł, z tytułu utraty przychodów ze sprzedaży biletów po zastosowaniu ulg przysługujących z programów "Zambrów przyjazny Rodzinie 3+" oraz "Zambrowska Karta Seniora 60+".

ł) W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększono wydatki o kwotę 386.404,60 zł na modernizację Pływalni Miejskiej.

3. Dokonane zmiany spowodują:

a) zmniejszenie dochodów o kwotę 4.227.404,21 zł,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 4.227.404,21 zł.

Radna p. Anna Chętnik zapytała, które zadania gminy stanowią zadania zlecone.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że zadania wykonywane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego oraz niektóre Wydziału Gospodarki Komunalnej są z zakresu zadań zleconych i powinny być finansowane przez Wojewodę. Poinformował, że Wojewoda nie pokrywa całości kosztów i znaczną część pokrywa Burmistrz. Dodał, że ten problem dotyczy prawie wszystkich miast.

Radna p. Anna Truchel zapytała, o źródło sfinansowania deficytu.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Anna Sadowska – Piętak odpowiedziała, że wskazany deficyt zostanie sfinansowany z  nadwyżki z lat poprzednich, która wynosi ok. 15 mln zł oraz kredytem w wysokości 12 mln zł. Dodatkowo z wolnych środków oraz z przychodów z realizacji programów.

Radny p. Tomasz Kosek zapytał, czy na koniec roku deficyt będzie wynosił 0 zł.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Anna Sadowska – Piętak odpowiedziała, że to jest zależne od wielu czynników. Wyjaśniła, że trzeba jeszcze opłacić zrealizowane inwestycje, takie jak Budowa basenu zewnętrznego, który jest dofinansowany z programu Polski Ład.

Radny p. Jacek Olszewski zapytał jaką kwotę należy zapłacić w tym roku.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że faktura za budowę zewnętrznego basenu opiewa na ponad 7 mln zł, w tym będzie dofinansowana kwota z programu Polski Ład w wysokości 4 mln zł.

Radny p. Tomasz Kosek zapytał, czy to już będzie końcowa płatność za ta inwestycję i w jakiej wysokości jest wkład Miasta Zambrów.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że to już będzie płatność końcowa, a wkład własny Miasta Zambrów wyniósł 7 mln zł.

Radna p. Anna Chętnik zapytała, z czego wynika pomniejszenie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” na dodatki mieszkaniowe. Zapytała, czy powodem może być polepszenie sytuacji mieszkańców.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że nie wie, co jest powodem pomniejszania wydatków w tym dziale. Wyjaśnił, że zmiana została podyktowana wnioskiem Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2023 r.

Komisja w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

(Projekt uchwały dołączono do protokołu)

b)

Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Miasta Zambrów p. Anna Sadowska - Piętak. Poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Zambrów została sporządzona na lata 2024 - 2030. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Zambrów za lata 2021 oraz 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów. Skarbnik oznajmiła, że w 2024 r. planowany jest kredyt w wysokości 13.000.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje. Planowany jest również kredyt w grudniu bieżącego roku w wysokości 6.000.000,00 zł. Jednak podkreśliła, że na dzień dzisiejszy Miasto nie ma żadnego kredytu. Skarbnik zapewniła, że Miasto jest w stanie spłacić kredyt uwzględniony w budżecie na przyszły rok.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski zapytał, czy Skarbnik jest w stanie powiedzieć ile wynosi oprocentowanie kredytu w rachunku bankowym.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Anna Sadowska – Piętak odpowiedziała, że oprocentowanie wynosi 1,4% marży + WIBOR. Poinformowała, że umowa, dotycząca kredytu została podpisana w 2021 r. na korzystnych warunkach. Wyjaśniła, że marża jest stała, zmienia się tylko WIBOR.

Radna p. Anna Chętnik zapytała, na jaki okres została podpisana umowa.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Anna Sadowska – Piętak odpowiedziała, że umowa obowiązuje do 31.12.2025 r. Po tym okresie będzie ponownie ogłoszony przetarg.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2024 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 -2030. Komisja w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

(Projekt uchwały dołączono do protokołu)

c)

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że uchwałę budżetową Miasta Zambrów na 2024 r. opracowano w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 219/XLVI/2010 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Burmistrz wskazał, że budżet z roku na rok jest coraz trudniejszy do zrealizowania oraz zbilansowania. Brak subwencji rozwojowej, którą obiecywał rząd z tytułu braku wpływów  za podatek dochodowy znacznie pogorszył stan budżetu. Ponadto na samorządy narzucane są zadania z administracji rządowej. Wydatki bieżące są znacząco wyższe od dochodów. Powiększa się różnica miedzy subwencją, a wydatkami na oświatę. Otrzymywane dotacje na ten cel są niewystarczające. Burmistrz wskazał, że przy konstruowaniu budżetu było kilka niewiadomych m.in. inflacja, stawka VAT na podstawowe towary żywnościowe, cena energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto na stan budżetu miały wpływ zaplanowane podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników dydaktycznych przedszkoli. Budżet był konstruowany przy założeniach, że: podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych będzie utrzymany na poziomie roku 2023, komunikacja miejska będzie nadal bezpłatna, podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta Zambrów oraz jednostek podległych, podwyżka płacy minimalnej oraz wykonanie wszystkich inwestycji, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. Burmistrz wskazał, że dochody budżetu Miasta Zambrów na 2024 r. stanowić będą kwotę 141.974.091,21 zł, z tego: dochody bieżące - 103.171.873,60 zł, zaś wydatki 155.151.961,36 zł, z tego: wydatki bieżące - 106.282.984,84 zł. Deficyt budżetowy, czyli wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w kwocie 13.177.870,15 zł zostanie sfinansowany kredytem. Następnie przedstawił inwestycje, które zostały zaplanowane na kolejny rok.

W dalszej kolejności Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski przedstawił wnioski wypracowane na poprzednich komisjach Rady Miasta Zambrów. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej zwróciła się z wnioskiem do budżetu na 2024 rok o przeznaczenie 40 tys. zł na remont placu zabaw przy ul. Sadowej.

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zwróciła się z następującymi wnioskami do budżetu na 2024 rok:

- przeznaczenie 100 tys. zł na dofinansowanie ogrodów działkowych;

- przeznaczenie 100 tys. zł na rehabilitację mieszkańców miasta Zambrów;

- przeznaczenie 20 tys. zł na dofinansowanie grupy młodzieżowej, trenującej przy ZKS „Olimpia”;

- przeznaczenie 25 tys. zł na zakup statuetki żołnierza 71 Pułku Piechoty dla Regionalnej Izby Historycznej.

Radna p. Anna Truchel zapytała, czy jest możliwość, by zwiększyć środki na rehabilitację mieszkańców.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że wnioskowana kwota powinna zadowolić zleceniobiorców.

Radna p. Barbara Danuta Laszuk zapytała, czy zostanie ujęty fakt, że prowadzona rehabilitacja ma być specjalistyczna.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że tak. Dodał, że zajęcia rehabilitacyjne mają być prowadzone w trybie turnusowym, po 2 tygodnie.

Radna p. Barbara Laszuk zapytała, czy podmiot będzie dysponował swoją kadrą.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że tak. Dodał, że jeśli w trakcie roku będzie duże zapotrzebowanie na zajęcia rehabilitacyjne będzie można zwiększyć środki finansowe na ten cel.

Radny p. Tomasz Kosek stwierdził, że dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł dla osoby prywatnej, prowadzącej działalność gospodarczą, to duża kwota.

Radna p. Anna Chętnik zapytała, czy dany podmiot będzie podlegał kontroli ze strony miasta Zambrów lub Rady Miasta Zambrów.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że będzie można to zlecić Komisji Rewizyjnej, w której kompetencji leży kontrola.

Radna p. Anna Truchel powiedziała, że dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł dla podmiotu komercyjnego to duża kwota. Stwierdziła, że Zambrowie jest trudny dostęp do usług z zakresu rehabilitacji.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski zaproponował, że wskazaną kwotę
100 tys. zł można przenieść na inne zadanie z zakresu rehabilitacji, które realizuje Szpital Powiatowy w Zambrowie.

Radna p. Barbara Laszuk zaproponowała, by najpierw na powyższy cel przeznaczyć 50 tys. zł, a jeśli dany podmiot się sprawdzi, wtedy zwiększyć dofinansowanie.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że ta propozycja nie jest łatwa do zrealizowania. Wyjaśnił, że zadanie z zakresu rehabilitacji zostaje zlecone w drodze konkursu. Zbyt niska kwota dofinansowania może nie zachęcić i oferentów i w rezultacie może nikt nie przystąpić do konkursu. Zaproponował, że w związku z tym, iż Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zgłosiła wniosek do budżetu na 2024 rok o dofinansowanie zadania w wysokości 100 tys. zł można podzielić kwotę na dwie transze. W przypadku, gdy dany podmiot się nie sprawdzi wypłata środków może zostać wstrzymana.

W dalszej kolejności Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski poinformował, że w Zambrowie jest planowane otwarcie Kliniki Zdrowia Psychicznego. Wstępna lokalizacja to budynek przy ul. Cmentarnej. Otworzyć ma to osoba pochodząca z Białegostoku. Obecnie jest na etapie poszukiwania kadry.

Radna p. Anna Truchel zapytała, na jaki cel zostają przeznaczone środki w wysokości 200 tys. zł dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że kwota będzie przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną budową nowego oddziału.

Radna p. Anna Chętnik zapytała, czy jest możliwość przeznaczenia części dotacji na doposażenie sal szpitalnych. Poinformowała, że w salach często znajduje się tylko jedno krzesełko, a to stanowczo za mało.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski stwierdził, że zakup takiego doposażenia leży w gestii Prezesa Szpitala Powiatowego w Zambrowie oraz organu prowadzącego.

Radna p. Barbara Laszuk stwierdziła, że głównym problemem Szpitala Powiatowego
w Zambrowie, mimo wciąż otwieranych nowych oddziałów, jest brak specjalistów do pracy.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski poinformował, że w związku
z planowanym zakupem figurki żołnierza 71 Pułku Piechoty będzie przeprowadzone rozeznanie cenowe oraz konsultacja z ekspertem.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie wnioski do budżetu miasta Zambrów na 2024 rok, wypracowane przez komisje Rady Miasta Zambrów. Komisja w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących wyraziła zgodę na ujęcie powyższych wniosków w budżecie miasta Zambrów na 2024 r.

W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2024 rok. Komisja w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

(Projekt uchwały załączono do protokołu)

Ad. 4.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski podziękował za udział, następnie zamknął posiedzenie Komisji.

           Protokołowała                                                                    Przewodniczący Komisji

         Anna Skarzyńska                                                                  Zbigniew Korzeniowski

Lista obecności:

1. Zbigniew Korzeniowski

2. Agnieszka Ogórkowska

3. Anna Chętnik

4. Tomasz Kosek

5. Jacek Olszewski

6. Anna Truchel

7. Marta Worosilak