Protokół Nr 38/23

P r o t o k ó ł  Nr  38/23

posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 29 maja 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój 214 w godzinach 14:15 – 14:55.

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło:

1. 7-miu członków Komisji                                                         -wg. załączonej listy
2. Burmistrz Miasta Zambrów                                                    -p. Kazimierz Dąbrowski
3. Zastępca Skarbnika Miasta Zambrów                                   -p. Krystyna Wnorowska

 

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2023 r.
4. Opinia Komisji w sprawie:

1. raportu o stanie gminy Miasta Zambrów za 2022 rok;
2. sprawozdania finansowego Miasta Zambrów za 2022 rok;
3. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2022 rok łącznie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

5. Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Korzeniowski. Powitał członków Komisji i zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu.  Stwierdził prawomocność posiedzenia i poinformował, że uczestniczą w nim wszyscy członkowie Komisji.

 

Ad.1.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski przedstawił porządek posiedzenia Komisji. Następnie zapytał, czy są uwagi do porządku posiedzenia.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji uznał, iż proponowany porządek posiedzenia Komisji został przyjęty.

Ad.2.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski zapytał czy są uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad.3.

Wprowadzenia do tematu dokonała Zastępca Skarbnika Miasta p. Krystyna Wnorowska. Poinformowała, że w budżecie miasta Zambrów dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków z następujących tytułów:

W planie dochodów budżetowych dochody bieżące i majątkowe dostosowano do aktualnych potrzeb, m.in.:

 a) W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększono plan dochodów o kwotę 1.260.000,00 zł dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz od Marszałka Województwa Podlaskiego na budowę ścieżki rowerowej przy ulicy Ostrowskiej.

b) W dziale 756 " Dochody od osób prawnych..." zwiększono plan o kwotę 1.190.078,15 zł z tytułu podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r. z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w wysokości 1.000.000,00 zł, z podatków 110.000,00 zł oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 80.078,15 zł

c) W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększono plan dochodów o kwotę 237.262,00 zł z tytułu odsetek od lokat na rachunku bankowym oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.

d) W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększono dochody o kwotę 5.266,00 zł m. in. na dowożenie dzieci.

e) W dziale 853 " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększono plan dochodów o kwotę 612,00 zł, środki pozyskano z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy.

f) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększono plan dochodów o kwotę 7.800,00 zł, dotacja z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

g) w dziale 855 "Rodzina" zwiększono dochody o kwotę 9.948,00 zł, w tym na: świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie zdrowotne z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny

h) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększono plan odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami.

i) W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów za najem i dzierżawę obiektów sportowych na kwotę 16.342,07 zł.

W planie wydatków budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb, m. in.:

a) W dziale "Transport i łączność" zwiększono wydatki na ogólną sumę 2.403.607,01 zł na budowę ścieżki rowerowej przy ulicy Ostrowskiej oraz na remonty dróg.

b) W dziale 720 "Informatyka" zwiększono plan o 17.035,00 zł na zakup komputerów.

c) W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększono wydatki na dodatkowe zadania oświatowe z Fundusz Pomocy Ukrainie.

d) W dziale 801 "Oświata i wychowanie" dostosowano plany szkół i przedszkoli do aktualnych potrzeb.

e) W dziale 851 "Ochrona zdrowia" zwiększono plan o kwotę 80.078,15 zł na zadania z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

f) W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększono wydatki na kwotę 71.971,06 zł, między innymi na wypłatę nagród jubileuszowych oraz na dotację dla PCK w Białymstoku w wysokości 23.482,00 zł oraz dostosowano wydatki do aktualnych potrzeb.

g) W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększono wydatki w wysokości 612,00 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy

h) W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększono plan wydatków o kwotę 7.800,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Ukrainie.

i) W dziale "Rodzina" zwiększono plan wydatków na świadczenia rodzinne oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane obywatelom Ukrainy na kwotę 9.943,00 zł

Dokonane zmiany spowodują:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 2.728.308,22 zł,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 2.728.308,22 zł.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2023 r..

Komisja w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

(Projekt uchwały dołączono do protokołu)

Ad.4.

a)

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta p. Kazimierz Dąbrowski. Wyjaśnił, że potrzeba przedłożenia Raportu wynika z zapisów art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Następnie Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski omówił, jakie informacje zawiera przedłożony raport.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie raport o stanie gminy Miasta Zambrów za 2022 rok.

Komisja w głosowaniu jawnym, 6 głosami za,  bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała powyższy raport.

(Raport dołączono do protokołu)

b)

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że w skład sprawozdania finansowego wchodzą: bilans z wykonania budżetu gminy Miasta Zambrów za rok 2022, Bilans łączny jednostek budżetowych za 2022 r., informację dodatkową, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2022 r., zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych za 2022 r. Przedstawiła radnym informacje z wykonania budżetu za 2022 r. oraz sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych (bilans) za 2022 r.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie sprawozdanie finansowe Miasta Zambrów za 2022 rok.

Komisja w głosowaniu jawnym, przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, bez głosów przeciwnych pozytywnie zaopiniowała powyższe sprawozdanie.

(Informacja i sprawozdanie dołączono do protokołu)

c)

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że Rada Miasta na sesji w dniu 28 grudnia 2021 r. przyjęła uchwałę Nr 184/XXXII/2021 określającą plan budżetu Miasta Zambrów na 2022 r. w następującej wysokości:

1.         Dochody ogółem                                                                    110.244.069,76 zł

w tym:

a)         dochody bieżące                                                                  91.368.116,89 zł,

b)         dochody majątkowe                                                            18.875.952,87 zł.

2.         Wydatki ogółem                                                                     113.588.821,76 zł

w tym:

a)         wydatki bieżące                                                                      93.268.514,50 zł

b)         wydatki majątkowe                                                                18.875.952,87 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 3.344.752,00 zł i sfinansowany miał być nadwyżką z lat ubiegłych.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł:

1.         Dochody ogółem                                                                   137.090.010,65 zł

w tym:

a)         dochody bieżące                                                               111.965.835,40 zł

b)         dochody majątkowe                                                           25.124.175,25 zł

2.         Wydatki ogółem                                                                    147.601.876,37 zł

w tym:

a)         wydatki bieżące                                                               112.665.639,14 zł

b)         wydatki majątkowe                                                           34.936.237,23 zł

Deficyt budżetowy   wynosił 10.511.865,72 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a)         nadwyżki budżetu z lat ubiegłych                                             9.863.240,07 zł

b)         niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

 bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

 i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami

 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach         173.821,96 zł

c)         rozliczenia środków określonych a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków                                        474.803,69 zł

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło odpowiednio:

Dochody ogółem                                                                               128.515.211,15 zł

w tym: dochody bieżące                                                                    110.058.617,70 zł

            dochody majątkowe                                                                 18.456.593,45 zł

Wydatki ogółem                                                                                123.136.076,20 zł

W tym: wydatki bieżące                                                                     107.553.175,25 zł

             wydatki majątkowe                                                                  15.582.900,95 zł

Nadwyżka  budżetowa za rok 2022, rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami wyniosła 5.379.134,95 zł. W dalszej kolejności Burmistrz Miasta p. Kazimierz Dąbrowski poinformował, że wykonanie wydatków majątkowych kształtowało się na poziomie 44,6% planu rocznego i wyniosło 15.582.900,95 zł. Następnie omówił zrealizowane inwestycje, do których należą m.in:

-przebudowa skrzyżowania ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Gen. Stefana Koseckiego                          w Zambrowie – łączna wartość robót: 159 775,52 zł. brutto;

-  budowa ulicy odchodzącej od ul. Ostrowskiej w Zambrowie – całkowita wartość inwestycji: 5.191.402,09 zł; dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.150.329,44zł;                                   

- budowa przepompowni wód przy ul. Białostockiej – całkowita wartość inwestycji: 153.516,30zł;

- budowa odwodnienia ulicy Orzeszkowej w Zambrowie – całkowita wartość inwestycji: 874.477,83 zł;

- budowa drogi 01KL pomiędzy ulicami Pileckiego i Białostocką w Zambrowie – całkowita wartość inwestycji: 3.400.957,01zł; dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.808.952,16zł;                                                                   

- budowa kortów tenisowych na terenie Stadionu Miejskiego w Zambrowie w formule zaprojektuj i wybuduj w Zambrowie – całkowita wartość inwestycji: 2.175.204,52 zł;

- odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów – 128.658,81 zł; całkowita wartość projektu: 1 763 409,88 zł; wydatki kwalifikowalne: 1 740 737,00 zł; dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 131 479,05 zł

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ul. 71 Pułku Piechoty i Obwodowej                                          w Zambrowie - łączna wartość robót: 238 023,47 zł;

- remont chodnika ul. Białostocka w Zambrowie - łączna wartość robót: 160 000,00 zł;

- remont chodników: ul. Zielona, J. Słowackiego, Podleśna w Zambrowie - łączna wartość robót: 44 999,99 zł;

- remont chodnika ul. Sosnowa w Zambrowie - łączna wartość robót: 155 000,00 zł.

Następnie Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski poinformował, że niezrealizowanymi inwestycjami były:

- Program „Cyfrowa gmina” /413.950 zł/ z powodu zbyt wysokich cen na przetargu;

- zagospodarowanie terenu przy ulicy Piłsudskiego – ze względu na bardzo wysokie oferty przetargowe;

- budowa ścieżki rowerowej do ronda w Nagórkach – oferta przetargowa w wysokości 21 mln złotych!

- budowa zewnętrznego basenu w formule zaprojektuj i wybuduj - problemy z wykonaniem dokumentacji oraz kłopoty z dostawą materiałów;

- budowa przyłącza światłowodowego do budynku Komendy Powiatowej Policji - problemy z wykonaniem dokumentacji oraz problemy z uzgodnieniami.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2021 rok łącznie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Komisja w głosowaniu jawnym, przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, bez głosów przeciwnych, pozytywnie zaopiniowała powyższe sprawozdanie.

(Sprawozdanie dołączono do protokołu)

Ad.4.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poinformował, że temat ten nie wymaga dodatkowego wprowadzenia. Oznajmił, że po ostatniej sesji w gronie przedstawicieli Klubów oraz Burmistrza Miasta Zambrów p. Kazimierza Dąbrowskiego zostało wypracowane kompromisowe rozwiązanie, którego wynikiem jest przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych.

Komisja w głosowaniu jawnym, 6 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym, bez głosów przeciwnych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

(Projekt uchwały dołączono do protokołu)

 

Ad.5.

Radna p. Marta Worosilak zapytała, czy jest możliwość ustawienia sygnalizacji świetlnej na terenie budowy ronda przy ul. Białostockiej.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że zgodnie z umową wykonawca zajmuje się organizacją ruchu. W dalszej kolejności wyjaśnił, że przy dużym natężeniu ruchu firma „Czyścioch” ma zapewnić sygnalizację świetlną bądź sterowanie ruchem ręcznie. Wykonawca twierdzi, że nie zachodzi taka potrzeba. Firma „CZYŚCIOCH”  na bieżąco ma monitorować płynność ruchu na zwężonym odcinku drogi  i w przypadku powstawania korków wprowadzać ręczne sterowanie ruchem, prowadzone przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Burmistrz poinformował, że koszt ustawienia sygnalizacji świetlnej to 38.000,00 zł miesięcznie. Dodał, że był na miejscu inwestycji i nie zauważył zagrożenia bezpieczeństwa.

 

Radna p. Anna Chętnik zapytała, czy zbyt wysokie ceny na przetargu, ogłoszonym w ramach Programu „Cyfrowa Gmina” mogą być spowodowane „zmową cenową”

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że wszędzie mają miejsce „zmowy cenowe”.  Wyjaśnił, że w momencie, gdzie duża liczba gmin dostała dofinansowanie w ramach tego Programu i przetargi są ogłaszane w podobnych terminach takie sytuacje mają miejsce. Dodał, że w przypadku miasta Zambrów udało się już wybrać wykonawcę.

Radna p. Anna Chętnik zapytała, czy podobne sytuacje mają miejsce również w przypadku firm remontowych.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że obecnie w branży remontowej sytuacja się ustabilizowała.

W związku z wyczerpaniem wszystkim tematów objętych porządkiem posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski podziękował za udział i zamknął posiedzenie Komisji.

 

Protokołowała:                                                                      Przewodniczący Komisji

Anna Skarzyńska                                                                  Zbigniew Korzeniowski

---

Lista obecności:

1. Zbigniew Korzeniowski

2. Agnieszka Ogórkowska

3. Anna Chętnik

4. Tomasz Kosek

5. Jacek Olszewski

6. Anna Truchel

7. Marta Worosilak