Protokół Nr 37/23

P r o t o k ó ł Nr 37/23

posiedzenia Komisji Kultury i Oświaty Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 16.05.2023 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój 214 w godzinach 14:00 – 15:30

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. 6 – miu członków komisji             -wg załączonej listy obecności
2. Burmistrz Miasta Zambrów           -p. Kazimierz Dąbrowski
3. Skarbnik Miasta Zambrów            - p. Anna Sadowska - Piętak

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji w sprawie:

1.  raportu o stanie gminy Miasta Zambrów za 2022 rok;
2. sprawozdania finansowego Miasta Zambrów za 2022 rok;
3. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2022 rok łącznie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

4. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji p. Wioletta Walasek. Powitała członków Komisji i zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu.  Stwierdziła prawomocność posiedzenia i poinformowała, że uczestniczą w nim wszyscy członkowie Komisji.

Ad.1.

Przewodnicząca Komisji p. Wioletta Walasek przedstawiła porządek posiedzenia Komisji. Następnie zapytała, czy są uwagi do porządku posiedzenia.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski poinformował, że we wcześniejszym planie porządku dzisiejszej Komisji był ujęty projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Pływalnia Miejska „Delfin” w Zambrowie i Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie. Podjęcie uchwały wynikała z potrzeby szukania oszczędności i ograniczenia kosztów. Po ponownym przeanalizowaniu sytuacji i spotkaniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie oraz Kierownikiem Pływalni Miejskiej „Delfin” okazało się, że jednak, że biorąc wszystkie czynniki pod uwagę zrezygnowano z podjęcia przedmiotowej uchwały.

Radna p. Grażyna Wyszyńska zapytała, czy przedstawione rozwiązanie będzie rozpatrywane jeszcze w 2024 roku.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że na tą chwilę ciężko nie jest w stanie określić, czy powyższe rozwiązanie ponownie rozpatrywane.

W związku z brakiem uwag. Przewodnicząca Komisji p. Wioletta Walasek  poddała pod głosowanie porządek posiedzenia. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła proponowany porządek posiedzenia Komisji.

Ad.2.

Przewodnicząca Komisji p. Wioletta Walasek zapytała, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Komisji p. Wioletta Walasek poddała pod głosowanie protokół poprzedniego posiedzenia.

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących  przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad.3.

a)

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Wyjaśnił, że potrzeba przedłożenia Raportu wynika z zapisów art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Następnie Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski omówił, jakie informacje zawiera przedłożony raport.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Komisji p. Wioletta Walasek poddała pod głosowanie raport o stanie gminy Miasta Zambrów za 2022 rok.

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała powyższy raport.

(Raport dołączono do protokołu)

b)

Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Miasta Zambrów p. Anna Sadowska - Piętak. Poinformowała, że w skład sprawozdania finansowego wchodzą: bilans z wykonania budżetu gminy Miasta Zambrów za rok 2022, Bilans łączny jednostek budżetowych za 2022 r., informację dodatkową, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2022 r., zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych za 2022 r. Przedstawiła radnym informacje z wykonania budżetu za 2022 r. oraz sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych (bilans) za 2022 r.

(Informacja i sprawozdanie dołączono do protokołu)

Radna p. Barbara Laszuk zapytała, o powód trzymania środków pieniężnych w wysokości 8.000.000,00 zł na lokacie w BS w Zabłudowie.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Anna Sadowska – Piętak odpowiedziała, że powyższy bank zaproponował najlepsze warunki oprocentowania, spośród 4 zebranych ofert od innych banków.

Radna p. Wioletta Walasek w związku z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w wysokości  100.000,00 zł, przeznaczone na  pomoc mieszkańcom Ukrainy, zapytała czy zostaną one na koncie czy będą musiały zostać zwrócone. Zapytała również, czy nie było zapotrzebowania na te środki, skoro zostały w budżecie.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Anna Sadowska – Piętak odpowiedziała, że wspomniane środki zostaną zwrócone. Dodała, że w 2023 roku Miasto Zambrów zgłasza zapotrzebowanie i ponownie środki na ten cel zostaną przyznane.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski dodał, że wszyscy mieszkańcy Ukrainy, którzy wnioskowali o pomoc, dostali ją.

Radna p. Grażyna Wyszyńska zapytała, z czego wynika nadwyżka w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi w wysokości 227.730,85 zł.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Anna Sadowska – Piętak odpowiedziała, że nadwyżka powstała ze względu na zbyt późny termin wpłynięcia środków (koniec 2022 r.) i dyrektorzy szkół poinformowali Urząd Miasta Zambrów, że nie są w stanie ich wykorzystać. Dodała, że te środki nie przepadły i zostaną wykorzystane w 2023 roku.  (zostały już rozdysponowane).

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Komisji p. Wioletta Walasek poddała pod głosowanie sprawozdanie finansowe Miasta Zambrów za 2022 rok.

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów wstrzymujących się oraz przeciwnych, pozytywnie zaopiniowała powyższe sprawozdanie.

(Sprawozdanie dołączono do protokołu)

c)

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że Rada Miasta na sesji w dniu 28 grudnia 2021 r. przyjęła uchwałę Nr 184/XXXII/2021 określającą plan budżetu Miasta Zambrów na 2022 r. w następującej wysokości:

1.         Dochody ogółem                                                                    110.244.069,76 zł

w tym:

a)         dochody bieżące                                                                  91.368.116,89 zł,

b)         dochody majątkowe                                                            18.875.952,87 zł.

2.         Wydatki ogółem                                                                     113.588.821,76 zł

w tym:

a)         wydatki bieżące                                                                      93.268.514,50 zł

b)         wydatki majątkowe                                                                18.875.952,87 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 3.344.752,00 zł i sfinansowany miał być nadwyżką z lat ubiegłych.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł:

1.         Dochody ogółem                                                                   137.090.010,65 zł

w tym:

a)         dochody bieżące                                                               111.965.835,40 zł

b)         dochody majątkowe                                                           25.124.175,25 zł

2.         Wydatki ogółem                                                                    147.601.876,37 zł

w tym:

a)         wydatki bieżące                                                               112.665.639,14 zł

b)         wydatki majątkowe                                                           34.936.237,23 zł

Deficyt budżetowy   wynosił 10.511.865,72 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a)         nadwyżki budżetu z lat ubiegłych                                             9.863.240,07 zł

b)         niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

 bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

 i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami

 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach         173.821,96 zł

c)         rozliczenia środków określonych a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków                                        474.803,69 zł

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło odpowiednio:

Dochody ogółem                                                                               128.515.211,15 zł

w tym: dochody bieżące                                                                    110.058.617,70 zł

            dochody majątkowe                                                                 18.456.593,45 zł

Wydatki ogółem                                                                                123.136.076,20 zł

W tym: wydatki bieżące                                                                     107.553.175,25 zł

             wydatki majątkowe                                                                  15.582.900,95 zł

Nadwyżka  budżetowa za rok 2022, rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami wyniosła 5.379.134,95 zł. W dalszej kolejności Burmistrz Miasta p. Kazimierz Dąbrowski poinformował, że wykonanie wydatków majątkowych kształtowało się na poziomie 44,6% planu rocznego i wyniosło 15.582.900,95 zł. Następnie omówił zrealizowane inwestycje, do których należą m.in:

-przebudowa skrzyżowania ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Gen. Stefana Koseckiego                          w Zambrowie  – łączna wartość robót: 159 775,52 zł. brutto;

-  budowa ulicy odchodzącej od ul. Ostrowskiej w Zambrowie – całkowita wartość inwestycji: 5.191.402,09 zł; dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.150.329,44zł;                                   

- budowa przepompowni wód przy ul. Białostockiej – całkowita wartość inwestycji: 153.516,30zł;

- budowa odwodnienia ulicy Orzeszkowej w Zambrowie – całkowita wartość inwestycji: 874.477,83 zł;

- budowa drogi 01KL pomiędzy ulicami Pileckiego i Białostocką w Zambrowie – całkowita wartość inwestycji: 3.400.957,01zł; dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.808.952,16zł;                                                                   

- budowa kortów tenisowych na terenie Stadionu Miejskiego w Zambrowie w formule zaprojektuj i wybuduj w Zambrowie – całkowita wartość inwestycji: 2.175.204,52 zł;

- odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów – 128.658,81 zł;

całkowita wartość projektu: 1 763 409,88 zł;

wydatki kwalifikowalne: 1 740 737,00 zł;

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 131 479,05 zł       

                                                                                                    

 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ul. 71 Pułku Piechoty i Obwodowej  w Zambrowie - łączna wartość robót: 238 023,47 zł;

- remont chodnika ul. Białostocka w Zambrowie - łączna wartość robót: 160 000,00 zł;

- remont chodników: ul. Zielona, J. Słowackiego, Podleśna w Zambrowie - łączna wartość robót: 44 999,99 zł;

- remont chodnika ul. Sosnowa w Zambrowie - łączna wartość robót: 155 000,00 zł.

Następnie Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski poinformował, że niezrealizowanymi inwestycjami były:

-  Program „Cyfrowa gmina” /413.950 zł/ z powodu zbyt wysokich cen na przetargu;

- zagospodarowanie terenu przy ulicy Piłsudskiego – ze względu na bardzo wysokie oferty przetargowe;

- budowa ścieżki rowerowej do ronda w Nagórkach – oferta przetargowa w wysokości 21 mln złotych!

- budowa zewnętrznego basenu w formule zaprojektuj i wybuduj - problemy z wykonaniem dokumentacji oraz kłopoty z dostawą materiałów;

- budowa przyłącza światłowodowego do budynku Komendy Powiatowej Policji - problemy z wykonaniem dokumentacji oraz problemy z uzgodnieniami.

Radna p. Barbara Laszuk, wyraziła swoją opinię odnośnie budżetu. Stwierdziła, że w jej ocenie budżet został wykonany prawidłowo, stosownie do warunków i możliwości. Zapytała, w nawiązaniu do uchwały RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zambrów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r., ile wynosi nadwyżka budżetowa. Zwróciła uwagę, że uzasadnieniu do ww. uchwały RIO wskazało niezgodności „w załączniku Nr 1 zarządzenia, w części: „II Analiza wskaźnikowa (str.2) wskazuje się na wartość nadwyżki operacyjnej za rok 2022 w wysokości 5.379.135,01 zł. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-NDS tzw. nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy wypracowanymi dochodami bieżącymi, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 2.505.442,45 zł”.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Anna Sadowska – Piętak wyjaśniła, że nadwyżka operacyjna to  wydatki bieżące, które przekroczyły dochody bieżące. Dodała, że wskazana niezgodność nie jest poważnym błędem.

Radna p. Barbara Laszuk poprosiła o podanie kwoty nadwyżki budżetowej za 2022 rok.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Anna Sadowska – Piętak odpowiedziała, że nadwyżka budżetowa za 20222 rok wynosi 5.379.135,01 zł.

Radna p. Barbara Laszuk zaznaczyła, że czytając literalnie uzasadnienie do przedmiotowej uchwały RIO, zacytowany zarzut rozumie to jako poważny.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Anna Sadowska wyjaśniła, że to nie jest poważny błąd. Dodała, że gdyby w uchwale RIO postawiła poważne niejasności, nie zaopiniowałoby pozytywnie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zambrów za 2022 rok. W dalszej kolejności wyjaśniła, że trzeba zachować relacje między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, nie może być więcej wydatków niż dochodów. Uwaga dotyczyła nadwyżki operacyjnej, a nie nadwyżki budżetowej.

Radna p. Wioletta Walasek powiedziała, że niejasności wskazane w uzasadnieniu do uchwały RIO są tylko uwagami, które nie wpływają na całe sprawozdanie z wykonania budżetu.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Anna Sadowska – Piętak potwierdziła, że są to nieistotne uwagi.

Radna p. Barbara Laszuk powiedziała, że nie twierdzi, że wspomniane błędy miały wpływ na wykonanie budżetu. Wyjaśniła, że chciała się dowiedzieć, czym różni się nadwyżka operacyjna od nadwyżki budżetowej.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Anna Sadowska – Piętak wyjaśniła, że nadwyżka operacyjna to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, zaś nadwyżka budżetowa to ogólna różnica między dochodem a wydatkiem.

Radna p. Barbara Laszuk zapytała do kiedy będzie trwał projekt  Klub Seniora w ramach środków unijnych.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że w czerwcu 2023 r. ma być zakończony.

Radna p. Barbara Laszuk zwróciła uwagę, że w 2022 r. było przeznaczone dużo środków na projekt Klub Seniora. Dodała, że jej uwagę zwróciły przekazane środki własne w wysokości 19.634 zł oraz dodatkowe środki własne w wysokości 36.914 zł na wydatki poza projektem. Poprosiła o wyjaśnienie na jaki cel zostały te środki wykorzystane.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że finansowanie Klubu Seniora pochodzi z trzech źródeł: budżetu Miasta Zambrów, środków unijnych oraz programu rządowego. W dalszej kolejności wyjaśnił, że gwarantem dostania środków z budżetu państwa i unijne dofinansowanie należało wnieść wkład własny z budżetu miasta i właśnie te pieniądze zostały wykazane w sprawozdaniu. Dodał, że część pieniędzy ze wskazanych kwot zostało przekazane na stworzenie ogródka rekreacyjnego.

Radna p. Barbara Laszuk poprosiła o wyjaśnienie wskazanej w sprawozdaniu z wykonaniu budżetu kosztów zarządu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w wysokości 844.248 zł.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Anna Sadowska – Piętak wyjaśniła, że jest to ogólny termin, który występuje w przedsiębiorstwach tzw. ogólny zarząd np. amortyzacja budynku, energia elektryczna itp.

Radna p. Barbara Laszuk zadała pytanie w sprawie dotyczącej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury, w szczególności wykonania planu finansowego MOK za 2022 r. Pytanie dotyczyło, przychodów MOK w Zambrowie za 2022 r. które zwiększyły się o kwotę 275 150,50 zł. ze względu na zmianę stanu należności i środków pieniężnych. Radna prosiła o wyjaśnienie, czego dotyczy wskazana kwota.

Skarbnik Miasta Zambrów p. Anna Sadowska – Piętak odpowiedziała, że każda jednostka przygotowuje sprawozdanie we własnym zakresie i nie ma wiedzy czego dotyczy konkretnie wskazana kwota.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski powiedział, że w związki z pytaniem Radnej, wystąpi na piśmie do Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie o wyjaśnienie, czego dotyczy powyższa kwota.

Radny p. Zbigniew Kulesza zapytał, co głownie złożyło się na kwotę  9.729.031,94 zł, stanowiącą  dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że wskazany dochód pochodzi głównie ze sprzedaży działek na terenach przemysłowych oraz lokali mieszkalnych.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodnicząca Komisji p. Wioletta Walasek poddała pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2022 rok łącznie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Komisja w głosowaniu jawnym 5 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, bez głosów przeciwnych pozytywnie zaopiniowała powyższe sprawozdanie.

(Sprawozdanie dołączono do protokołu)

Ad.4.

Radna p. Barbara Reinke poruszyła temat  naprawy chodnika wzdłuż ul. Aleja Wojska Polskiego od rodzinnych ogrodów działkowych im. Tadeusza Kościuszki. Zapytała, czy jest możliwość naprawy chodnika jeszcze w bieżącym roku.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że wysłał w tej sprawie pismo do GDDKiA ze względu na właściwość. Dodał, że w jego opinii GDDKiA nie naprawi w tym roku chodnika, biorąc pod uwagę wcześniejszą terminowość. Burmistrz poinformował, że ponowi prośbę o naprawę chodnika.

Radna p. Wioletta Walasek, w imieniu mieszkańców Zambrowa, zapytała, czy w najbliższej przyszłość jest możliwość powstania mostu, łączącego jeden brzeg zalewu z drugim.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski poinformował, że jest wizja zrobienia ciągu spacerowego wokół zalewu. Dodał, że również myślał o wybudowaniu takiego mostu, jednak na obecną chwilę koszty są zbyt duże.

Radna p. Barbara Reinke zwróciła uwagę na zalewaną w czasie opadów ulicę Magazynową.

Radna p. Grażyna Wyszyńska poruszyła temat wybudowania windy w Szkole podstawowej Nr 5. Zapytała, jakie są szanse na jej wybudowanie.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że w obecnej chwili są przeprowadzane w SP5 remonty. Dodał, że w sprawie wybudowania windy rozmawiał z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 5 p. Andrzejem Szeligowskim. Poinformował, że jest szansa pozyskania na ten cel środków z PEFRON i taki wniosek będzie złożony.

Radna p. Grażyna Wyszyńska zapytała, czy Burmistrz posiada informacje odnośnie Zakładu Aktywności Zawodowej.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że umowa będzie podpisana i na obecną chwilę mieszkańcy Zambrowa jeżdżą do Łomży.

Radny p. Zbigniew Kulesza zapytał o termin zakończenia inwestycji pn. „Zagospodarowanie miejskich terenów w Zambrowie na potrzeby rekreacji” przy ul. Piłsudskiego.

Burmistrz Miasta Zambrów odpowiedział, że termin zakończenia inwestycji planowany jest na 20 listopada 2023 r.

Radny p. Zbigniew Kulesza zapytał, kto zajmuje się organizacją ruchu w związku z trwającą budową nowego ronda na ul. Białostockiej. Dodał, że warto wziąć pod uwagę postawienia tam sygnalizacji świetlnej.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że zgodnie z umową wykonawca zajmuję się organizacją ruchu. W dalszej kolejności wyjaśnił, że przy dużym natężeniu ruchu firma „Czyścioch” ma zapewnić sygnalizację świetlną bądź sterowanie ruchem ręcznie. Burmistrz poinformował, że był na miejscu inwestycji i nie zauważył zagrożenia bezpieczeństwa.

Radna p. Wioletta Walasek zapytała czy trwają pracę nad ustaleniem funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że w tym roku niestety nie ma środków w budżecie Miasta. Wyjaśnił członkom Komisji, że ponownie zostały narzucone na samorządy nowe obowiązki – w budżecie samorządów mają być zabezpieczone środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Dodał, że postara się znaleźć środki w budżecie na 2024 r.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem posiedzenia Przewodnicząca Komisji p. Wioletta Walasek podziękowała za udział, zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokołowała                                                                                   Przewodnicząca Komisji

Anna Skarzyńska                                                                                    Wioletta Walasek 

---

Lista obecności: